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相場を生きる！
設備投資増加が牽引役に！
４／２４号の「日経ビジネス」では黄金の１０年「先導役はここだ！」として設備投資に積極投資をする企業に注目しています。来週から本格化する決算発表ですが、今2007年３月期業績が好調な企業も恐らく設備投資に力を入れる企業と考えても大きな間違いはないでしょう。
【設備投資をテコに2007年３月期以降、高い成長が期待できるランキング】
※日経ビジネスが野村の協力を得て作成
１）６１１３アマダ
２）１８１２鹿島
３）６３８３ダイフク
４）６２７３ＳＭＣ
５）２８９７日清食品
６）７２７２ヤマハ発
７）８０３５東京エレク
８）７４５９メディセオ
９）４０２１日産化学
10）６１４１森精機
11）９７８３ベネッセ
12）６３２６クボタ
13）６８４１横河電機
14）２２６７ヤクルト
15）５８０１古河電工
16）２８７１ニチレイ
17）８００２丸紅
18）４１８５ＪＳＲ
19）５４７１大同特鋼
20）６７０２富士通
21）６３０１コマツ
22）７２０３トヨタ自動車
23）４０４３トクヤマ
24）４５０７塩野義
25）６５９４日電産
記事ではベスト100位まで掲載していますが26位以降は割愛させていただきました。
ちなみにクボタは目先、談合で嫌気されそうです。
独り言
日経平均は目先、視界良好と見て間違い無さそうです。月曜日もそう反動安は起きないと予想します。主力が高いのでＴＯＰＩＸよりも今は日経平均がリードする可能性大。月曜ｏｒ火曜に４／７高値17,563円の更新は「内定」のようですです。来週中に17,950円と予想します。18,000円に僅かに届かず。そんな展開でしょうか。
月曜からの監視銘柄としましては…
1332 日本水産
2053 中部飼料
2809 キユーピー
2897 日清食品
4047 関東電化工業
4514 あすか製薬
4922 コーセー
6417 ＳＡＮＫＹＯ
6768 タムラ製作所
6923 スタンレー電気
7261 マツダ
7483 ドウシシャ
7956 ピジョン
8180 すかいらーく
9669 オークネット
今日の推奨銘柄 （スイングトレード編）
ここでは、主にテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を判断基準として銘柄を絞り込み、ザラバで仕込んでザラバで回転する超短期売買とは違って日中の株価が見られないスイングトレードで相場を手掛けている方向けにお薦めするコーナーです。基本的に仕込みから決済まで２〜３日を基本とし、最長でも１週間以内の投資を心掛け、仮に上がらなくても１週間以上は持たないことが原則となります。日経平均が連続して上昇するような地合いが良好な時や、反対に地合いが悪い時など投資する環境は常に同じではありません。その時の相場の地合いの強さや弱さを判断した上で柔軟な姿勢で売り買いしていただくことをお願いします。
１６０５ 国際帝石
１株単位。本日は原油先物がＮＹで反落、金相場が急落するなど商品市況に関連する銘柄は総じて軟調でした。しかし、短期的な急騰に対する利益確定売りが膨らんだためであって、依然として原油価格の先高感は強いままです。従って売られれば買いが入って高値を更新するという従来のパターンを考えれば石油関連株の押し目は狙いでいいのではないでしょうか。国際帝石は４月３日の上場以降、７日から10日にかけて窓を開けており、この窓を埋める115万円、116万円あたりが買いの狙いではないでしょうか。
６１０１ ツガミ
決算発表は５月19日ですが、工作機械業界は引き続き良好な経営環境が続いており、同社の2006年３月期業績は自動車業界の生産増を背景に最高益の予定。今期についても自動車関連が牽引することで増収、営業増益が見込まれています。当面は４桁を意識した展開が予想されます。買いの狙いは939円〜944円でしょうか。
６３０５ 日立建機
値がさ株として定着していますが売買単位は100株です。やはり、決算への期待があります。来週の26日に決算発表を控えており、好決算に期待した現実的な買いが膨らんできているようです。この動きは１月の高値3440円更新を狙う動きと素直に考えたいと思います。ただでさえ2007年３月期業績の変化率の高さが注目されていますが期待以上の見通しが報じられる可能性高いと予想します。3190円〜3230円が狙いでしょうか。
７２２０ 武蔵精密
100株単位。ホンダが買われたことでホンダ系の同社も自ずと意識されたようですが、やはり、決算期待でしょう。この武蔵精密も来週の26日に決算発表を控えており、2006年３月期は経常減益となったものの過去のことであり、すでに現在は増収増益が見込まれている2007年３月期業績を買っている時間帯でしょう。ホンダが上場来高値を更新し、8000円台を推移していることを考えれば今年の高値3850円に対して出遅れ感もある同社の上値余地はまだあると考えていいと思います。3170円〜3210円が狙いでしょうか。
８１６６ タカキユー ７５６円
紳士衣料品主軸の企画・販売会社。イオンとの提携で経営再建が完了、積極姿勢に転換へ。本日発表した２００６年２月期の単独決算は経常利益が前の期比２．２倍の９億６０００万円だった。同時に示した２００７年２月期の業績も経常利益が前期比１５％増の１１億円となる見通しで、収益の拡大を好感した買いが集まっている。夏の「クールビズ」効果で新規顧客の開拓が進み、前期末にかけては個人消費の回復を背景に紳士服の売り上げが拡大したという。売上高が伸びたことに加え、粗利益率改善や経費削減なども大幅増益につながった。４Ｑにおいても防寒衣料を中心に好調だったほか、期中で追加投入した商品の販売が順調で上方修正に至った。株価は昨年末に８１６円の高値を付けた後、ジリ貧の状況が続いたが、７５日線を割り込み、下値２００日線である４００円半ばをサポートラインにして反発の動きを強めている。業績上方修正を受けた反発の動きが強まる可能性が出てきた。メリルリンチ証券も要注目。
６４７２ ＮＴＮ
軸受け大手３社の一角。自動車用等速ジョイント、アクスルユニットを世界戦略商品。同社の２００５年１０―１２月期の連結業績は、経常利益が前年同期比７％増の７７億円。自動車に使われる軸受けや等速ジョイント（ＣＶＪ）が日本や欧州で好調に推移した。即時納品にかかる想定外の物流費用や鋼材高が利益を圧迫したが、増収効果で補った。４―１２月期累計の経常利益は１％増の２１８億円。１０―１２月期の売上高は１３％増の１０７９億円。主力の軸受けは１２％増。自動車向けのほか、建設機械や工作機械に使われる大型製品が日米で好調を維持している。精密機械は７％減。営業利益は１５％増の９７億円。純利益は６％増の５２億円。 通期では連結売上高前期比１０％増の４２７０億円、経常利益で同９．２％増の３１０億円、最終利益で同１９％増の２００億円を見込む。米デルファイが連邦破産法の適用を申請したことで、同社株に、中期的にポジティブな影響をもたらすとみられている。過去３年間にわたる構造改革で収益性は大幅に改善し、来期以降も高い成長率が期待できる。ドイツ証券が投資判断を「Ｂｕｙ」目標株価を１０５０円。トップラインの成長についてＣＶＪの伸びを支えに、高まってきており、来期は今期に効果が小さかった生産性向上のプラスが拡大するなどして、再び利益成長率も上がってくると見ている。株価は１月１０日に高値９８８円を付けた後、下押し、７５日線を割り込み８００円台前半まで押している。相場全体の落ち着きを待って再度高値を目指す動き。新光証券では、「２＋」の投資判断。ベアリング事業で仏ルノーと提携交渉を開始したとの報道も材料視される。日興シティグループ証券でも投資判断「１Ｈ」を継続している。丸三証券では新規「1」。「日経」の「同社が独自動車部品メーカーのイファ・アントリーブステヒニックを買収する」との報道も材料視される。
５８５１ リョービ ８４５円
ダイカスト専業トップ。自動車向け主体。事業圧縮し再建ほぼ完了。２００６年３月期の連結営業利益は、前の期比２０％増の１３０億円と過去最高を更新した。ダイカストの原材料となるアルミニウムの価格が昨年末から高騰し、生産コストは上昇。それを利益率の高い印刷機器事業の好調や生産ラインの効率化など原価低減策で補った。売上高は８％増の１７１１億円。税効果会計を適用した関係で、純利益は２８％増の８４億円となった。自動車向けダイカストの伸長に加えて、印刷機器も予想を上回って推移していること、為替の円安進行などが増額修正の要因となっている。大和証券では会社の業績見通しは控え目で保守的で上方修正の可能性が高く自動車業界向けダイカストが好調で、印刷機器も成長を牽引しているとして注目している。株価は２５日、７５日線を挟んだ動きとなっているが、下値固目から反発の動きに。ＰＥＲ１９倍台と言うレベルは依然割安感は強い。中国・大連での今秋の金型工場稼働に続くダイカストの生産開始が注目される。 又、三菱ＵＦＪ証券では「自動車軽量化関連は成長中」というレポートでアルミ部品の増加で恩恵を受ける企業として注目している。又、コスモ証券では投資判断を新規「Ａ」としている。ダイカスト事業の拡大が連結利益を押し上げる可能性が高いと評価。 立花証券でも「強気」の投資判断、業績好調から過去最高益を更新と予想。２００６年４月期の期末配当を前の期比２．５円増やし、１０円にすると発表した。主力のダイカスト製品が国内自動車メーカーの好調で伸びたほか、海外での印刷機器販売も堅調で前期は営業最高益を更新。好業績を受け、株主への利益配分を厚くすることも材料視される。
今日の推奨銘柄 （中期編）
中期狙いの投資を中心にお伝えしていきます。超短期の投資と違い、中期投資では、個別の銘柄の動向だけでなく、株式市場全体の流れも非常に重要な要素となってきます。株式市場全体の流れを知ることで、株式投資に対する多角的な見方を養うことができます。
7731 ニコン 2185円（1000株単位）
半導体製造装置ステッパーとデジタルカメラを収益源とする企業です。前3月期はこの主力2事業が共に増加、2001年のＩＴバブル以来の回復が確認されました。3月末に行われた中期経営計画では2008年度に売上高9000億円、営業利益900億円以上を目標としましたが、足元の状況から達成の可能性が高いとして、市場関係者らからの高評価を受けています。
ステッパーでは単なるシェア拡大をやめ、販売台数こそ当初予想を下回るものの、単価の高い高機能機種ではシェアを拡大、また好採算の一眼デジカメに強みを持つなど、内容面での質が大きく変化してきています。株価は下値を切上げる展開で年初来高値の2290円に接近、成長性が期待できるものの、ＰＥＲ27倍程度と割高感もなく、高値更新、2500円〜2800円どころを目指す展開が見込まれます。
記載記事については、その内容において、正確性、信頼性、利益を保証するものではなく、原因のいかんを問わず一切責任を負いません。投資の最終判断、最終責任はご自身でお願いします。市場内外部要因により株価は予想に反して下落する場合があります。当社及び情報提供者は、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。投資については自己資金の範囲内で慎重に行うようにして下さい。
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発行元：有限会社アシストライフプランニング
担当：ファイナンシャルプランナー 久本伸治
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